Interface: FIBU - Ecritures XML version 2024.00

A = Effectif
B = Budget

D = Individuel
C = Écriture collective

Normal = Écriture normale
Reversal = Écriture d’extourne
Costing = Écriture collective section de frais
Final = Écriture de clôture

D = Débit
C = Crédit
Le facteur décisif pour la valeur est quelle position (débit ou crédit) est saisie en premier dans le masque de saisie. Par défaut, le compte débiteur est saisi en premier et donc la valeur "D" est indiquée. Si l'ordre est modifié dans le masque de saisie et que le compte créditeur est saisi en premier, alors la valeur "C" est indiquée.

N° du mandant 

Numéro division
La valeur "0" est indiquée si aucune division n'est utilisée.

Monnaie de base du mandant

Date du document

Date de valeur (la date du document = date de valeur peut être activée avec un traitement séparé pour le calcul des intérêts)
Si aucune date de valeur n'est indiquée, c'est affiché comme suit :

ISO code monnaie étrangère
EUR = Euro
USD = US Dollar
la monnaie de base est saisie si aucune monnaie étrangère n'est indiquée (analogue au champ "KeyCurrency").

Montant dans la monnaie du compte

Montant TVA dans la monnaie de base

Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales. Ceci conformément à la norme XML du W3C.

Les champs suivants pour la monnaie étrangère (ExchangeRateData, FromCurrency, ToCurrency et ExchangeRate) ne sont utilisés que si une écriture est passée en monnaie étrangère. Ce champ n'est pas utilisé/requis si aucune monnaie étrangère n'est utilisée.

Ce champ indique toujours la monnaie étrangère avec le code ISO.
EUR = Euro
USD = US Dollar

Ce champ indique toujours la monnaie de base avec le code ISO du mandant.
CHF = "francs suisses"
EUR = Euro
USD = US Dollar

Cours de change pour la monnaie étrangère

Ici, c'est toujours le premier compte saisi dans le masque de saisie qui est indiqué (à gauche ; indépendamment du débit/crédit).

Si le compte du champ "Compte" précédent est un compte soumis à la TVA, ce numéro de compte sera à nouveau saisi dans ce champ.
Si une écriture est passée d'un compte non soumis à la TVA vers un compte non soumis à la TVA, la valeur "0" est saisie.

Si le compte est défini comme "intercompany" dans le champ précédent 'Compte' dans F21 sous "Définition/Options", les informations concernant la division correspondante doivent être renseignées dans F11 lors de la saisie d'une écriture. Le numéro de division respectif est saisi dans ce champ comme "IntercompanyID". La valeur "0" est indiquée lorsqu'une écriture est saisie avec deux comptes non intercompany.

Si le compte est défini comme "intercompany" dans le champ précédent 'Compte' dans F21 sous "Définition/Options", un code intercompany défini librement peut être renseigné dans F11 lors de la saisie d'une écriture. Le code saisi peut être alphanumérique et comporter jusqu'à 8 caractères et il est indiqué dans le champ "Code intercompany". Aucune valeur n'est indiquée si une écriture est saisie sans code intercompany.

Niveau d'imputation 1 = Section de frais, Centre de frais ou Projet

Niveau d'imputation 2 = Section de frais, Centre de frais ou Projet

Niveau d'imputation 3 = Projet

Si la case "Numéro document" est activée dans F621 sous Comptabilité financière/Paramètres, un numéro document peut être indiqué pour chaque écriture dans F11. Aucune valeur ne sera indiquée si aucun numéro de document n'est saisi.

0 pour les écritures individuelles nombre effectif des positions pour une écriture collective

A décompte des honoraires (AbaImmo)
B GPAO inventaire
B GPAO matériel
C Consolidation
D Facture débiteurs
D Paiement débiteurs
E Écriture externe
F Comptabilité financière
G Comptabilité financière Light
H AbaBat
H AbaBat
I Écriture d'intérêt
J Facture AbaNinja
J Paiement AbaNinja
K Facture créanciers
K Virement créanciers
L Comptabilité des salaires
L Comptabilité des salaires Light
M Comptabilité des immobilisations
N Gestion des projets
O GECO inventaire
O GECO charges
P AbaNinja écriture
Q Transactions ETF
R Facturation (AbaImmo)
R Décompte de chauffage et frais accessoires (AbaImmo)
S Comptabilité Gestion des projets
U Écriture de répartition
V MyAbacus
V AbaPos
W Écriture de compensation de change
X Worx
Y Electronic Banking
Y Electronic Banking
Z Écriture de frais généraux
! Écriture de bénéfice automatique

ID du journal dont l'écriture est issue. (par ex. E07, EJE, T06)

La date de saisie de l'écriture est saisie dans ce champ.

Numéro de l'utilisateur qui a saisi/modifié l'écriture

Le numéro d'écriture est indiqué dans ce champ.

Les quatre valeurs : numéro d'écriture, JournalID, la Division, le AmountType forment une clé unique identifiant l'écriture.

Un texte de compensation est saisi dans ce champ.

Dans le cas d'une écriture de répartition, le montant total de la section de frais à décharger est indiqué dans ce champ.


Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales. Ceci conformément à la norme XML du W3C.

Numéro du traitement d'exportation si l'archivage est activé.
0 => pas encore exporté jusqu'à présent ou archivage inactif
> 0 => Numéro du traitement d'exportation.
                

Le numéro de traitement de consolidation de la société mère est enregistré dans ce champ. La valeur 0 est saisie si l'écriture n'a pas été consolidée ou se trouve dans la filiale.

Le numéro de traitement de la consolidation de la filiale est saisi dans ce champ. La valeur 0 est indiquée si l'écriture n'a pas été consolidée ou si vous vous trouvez dans le mandant-mère.

Le numéro de traitement du décompte inter-division est saisi de F16 dans ce champ. La valeur 0 est saisie ici si aucun décompte n'a été définitivement préparé.

Dans le cas d'une écriture de répartition, le taux du pourcentage de la répartition est indiqué dans ce champ. Ceci est défini dans le programme F471 pour chaque répartition.

Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales. Ceci conformément à la norme XML du W3C.

Un code libre à une position (alphanumérique) peut être indiqué par l'utilisateur.

Le champ de code peut être activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application / Comptabilité financière / Écritures / paramètres". Vous pouvez également déterminer que seules les majuscules soient autorisées comme codes.

2ème numéro de compte

Ce champ est rempli lorsqu'une écriture liée à la TVA est passée. Par exemple, le compte impôt sur le CA, indiqué sur le code de TVA, est saisi ici.

Normal = Écriture normale
Reversal = Écriture d’extourne
Costing = Écriture collective section de frais
Final = Écriture de clôture

D = Débit
C = Crédit
Le facteur décisif pour la valeur est quelle position (débit ou crédit) est saisie en premier dans le masque de saisie. Par défaut, le compte débiteur est saisi en premier et donc la valeur "D" est indiquée. Si l'ordre est modifié dans le masque de saisie et que le compte créditeur est saisi en premier, alors la valeur "C" est indiquée.

Date du document

Date de valeur (la date du document = date de valeur peut être activée avec un traitement séparé pour le calcul des intérêts)
Si aucune date de valeur n'est indiquée, c'est affiché comme suit :

Montant TVA dans la monnaie de base

Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales. Ceci conformément à la norme XML du W3C.

Les champs suivants pour la monnaie étrangère (ExchangeRateData, FromCurrency, ToCurrency et ExchangeRate) ne sont utilisés que si une écriture est passée en monnaie étrangère. Ce champ n'est pas utilisé/requis si aucune monnaie étrangère n'est utilisée.

Ici, c'est toujours le premier compte saisi dans le masque de saisie qui est indiqué (à gauche ; indépendamment du débit/crédit).

Si le compte du champ "Compte" précédent est un compte soumis à la TVA, ce numéro de compte sera à nouveau saisi dans ce champ.
Si une écriture est passée d'un compte non soumis à la TVA vers un compte non soumis à la TVA, la valeur "0" est saisie.

Si le compte est défini comme "intercompany" dans le champ précédent 'Compte' dans F21 sous "Définition/Options", les informations concernant la division correspondante doivent être renseignées dans F11 lors de la saisie d'une écriture. Le numéro de division respectif est saisi dans ce champ comme "IntercompanyID". La valeur "0" est indiquée lorsqu'une écriture est saisie avec deux comptes non intercompany.

Si le compte est défini comme "intercompany" dans le champ 'Compte' dans F21 sous "Définition/Options", un code intercompany défini librement peut être renseigné dans F11 lors de la saisie d'une écriture. Le code saisi peut être alphanumérique et comporter jusqu'à 8 caractères et il est indiqué dans le champ "Code intercompany". Aucune valeur n'est indiquée si une écriture est saisie sans code intercompany.

Niveau d'imputation 1 = Section de frais, Centre de frais ou Projet

Niveau d'imputation 2 = Section de frais, Centre de frais ou Projet

Niveau d'imputation 3 = Projet

Un numéro de document peut être saisi pour chaque écriture dans F11 si le champ "Numéro document" est activé dans F621 sous Comptabilité financière/Paramètres. Aucune valeur ne sera indiquée si aucun numéro de document n'est saisi.

Un code libre à une position (alphanumérique) peut être indiqué par l'utilisateur.

Le champ de code peut être activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application / Comptabilité financière / Écritures / paramètres". Vous pouvez également déterminer que seules les majuscules soient autorisées comme codes.

Ce champ et les champs de quantité suivants sont imprimés lorsqu'ils sont imputés.

Unité de quantité par ex. KG

Indication possible des quantités uniquement pour les écritures avec charge par nature ou facturation interne si une unité de quantité est gérée sur le compte correspondant.

Quantité * taux = montant

Inclus ou exclue

Ce champ contient les informations sur le genre de l'impôt (impôt sur le CA, impôt préalable, import, etc.). Les valeurs peuvent être dérivées de la table UST dans DBX. Notez que la valeur du champ "TaxTyp" est décalée de 1 par rapport à la numérotation dans DBX. (DBX 1 = TVA; Champ Taxtyp 0 = TVA)

0 = Impôt sur le CA
1 = Impôt préalable
2 = Prest. de l'étranger
3 = Impôt préalable production primaire
4 = Import ICA/IP
5 = ICA/IP sans IP

Ce champ correspond au genre de décompte.
0=convenu
1=TVA des prestations reçues

Montant TVA dans la monnaie de base

Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales. Ceci conformément à la norme XML du W3C.

Taux TVA (par ex. 7.7 pour le taux normal Suisse année 2020)

Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales. Ceci conformément à la norme XML du W3C.